投资于证券市场，资金仓位到底应该如何控制？

详细内容

• 01

  低位吸纳
  低位吸纳需要坚决！
  1）建立仓位，主要以对象的价格走势为依据。当价格从牛市的较高位置向下行，经过长期大幅度的下跌后，呈现不再继续往下跌的迹象，并在低位反复筑底时，开始确立头寸。
  2）价格筑出底部形态，向上有效突破自己确定的均线，或DIFF在0轴下方上叉DEA且绿柱变红柱时，建仓。可采取游击战法在上涨一波行情后的波顶及时撤回（止盈）或将大部分筹码卖出。
  3）当价格首次回踩均线，或当DIFF在0轴附近上叉或回踩DEA且彩柱重新向上时，加仓，之后便不再买入。DIFF上叉DEA且绿柱变红柱上涨一波行情后，通常DIFF会对DEA进行至少一次“回踩”确认，这时，若DIFF有效跌破了DEA则给予止损处理。

  
• 02

  高位抛售
  高位抛售必须果断！
  1）减少仓位，主要以对象的价格走势为依据。当价格从熊市的较低位置向上行，经过长期大幅度的上涨后，在高位反复筑顶，形成顶部形态，或滞涨现象后，应开始准备减仓。
  2）价格在较高位置筑出顶部形态，即将向下，可能将跌破自己确定的均线，或DIFF由上行转而走平或拐头向下，且红柱明显收缩时，减仓。至少也应减去增援部队的仓位或大部分筹码。
  3）当价格在较高位置向下行，有效跌破均线，或DIFF拐头向下并下叉DEA且红柱变绿柱时，平仓，之后便不再买入，直到股价经长期大幅度下跌和盘整后，若在低位再次筑底时才考虑重新吸纳。

  
• 03

  止损策略
  投资市场中的止损也叫“割肉”，是指当某一投资出现的亏损达到预定数额时，及时斩仓出局，以避免形成更大的亏损。其目的就在于投资失误时把损失限定在较小的范围内。
  市场中无数血的事实表明，一次意外的投资错误足以致命，但止损能帮助投资者化险为夷。
  证券投资与赌博的重要区别就在于前者可通过止损把损失限制在一定范围内，同时又能够最大限度地获取成功报酬，换言之，止损使得以较小代价博取较大利益成为可能。
  关于止损的重要性，常用鳄鱼法则来说明。
  鳄鱼法则的原意是：假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手去试图挣脱你的脚，鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。假若你愈挣扎，你就会被咬住得越多。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，你唯一的机会就是牺牲一只脚。
  在股市里，鳄鱼法则的意思就是：当投资者发现自己的交易背离了市场的运行方向时，必须立即止损，不得有任何的延误，不得存有任何的侥幸。
  鳄鱼吃人听起来太残酷，但股市其实就是一个残酷的地方，每天都会有人被它吞没或黯然消失。
  在市场中，找一只下跌50%的个股不难，而要骑上并坐稳一只上涨100%的黑马，恐怕只能主要靠运气了。
  俗话说得好：留得青山在，不怕没柴烧。所以，止损的重要意义就是保证投资者能在市场中长久地生存下去。
  有人说：止损＝再生，我们认为止损有两个关键点：
  一是必须设定止损点。永远不要没有设定止损就开始一笔交易。在投资市场中，没有只赚不赔的股票，我们投资于市场要时刻提高风险意识。最起码的风险意识就是买入前确定自己可以赔多少--设定止损点。
  二是坚持预设的止损点。能够严格自律地做到这一点的投资者很少。因为，要在止损点卖出目标，就是要投资者坦白地承认自己错了，而大多数的散户或投资人对于自己已经持有的证券往往都过于自信，面对判断失误，依然会心存侥幸。结果，一失足成千古恨！
  通常止损可以二次完成。
  1）一次止损
  一次止损，即建仓之后的出局。
  最佳的建仓时机是价格筑出底部形态，向上有效突破自己确定的均线，或DIFF在0轴下方上叉DEA且绿柱变红柱之时。
  那么，一次止损的最佳时机就是股价没有按预期上涨，在股价首次回踩均线不成功转而跌破均线，或在DIFF没有成功回踩DEA且转而直接下叉DEA时及时斩仓出局。
  此即一次止损。
  2）二次止损
  二次止损，即加仓之后的出局。
  最佳的加仓时机是价格首次成功回踩自己确定的均线，或DIFF在0轴附近上叉或回踩DEA且彩柱重新向上之时。
  那么，二次止损的最佳时机就是价格没有按预期上涨，在价格回踩均线后上涨不成功又转而跌破均线，或在DIFF回踩DEA后上涨不成功且转而下叉DEA时及时斩仓出局。
  此即二次止损。